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现金流量管理

   中层财务系列课程

 

课程描述

快速成长的公司有多种可能遇到的陷阱,其中尤其以现金流危机为最。快速成长总是伴随着现金的大进大出。对人体而言,生死之间就差一口气,对企业而言,现金流就是这一口气。对于中小企业而言,也会因为种种情况产生现金流危机,怎么样在市场竞争中趋利避害,做好全面风险管理的各项工作,降低风险?

课程收益

1.了解现金流量为企业核心的原因;

2.掌握量化现金流的基本方法;

3.学会建立公司自己的现金流的管理机制;

4.提升自己预测未来现金流的能力。

课程对象

公司总经理、部门经理、财务总监、财务经理以及愿意提升自己财务能力的人士

课程大纲

一、揭开现金流量为核心的奥秘

1. 初步认识企业现金流活动

2. 企业现金是否越充足越好

3. 利润与现金流量是否相等

4. 现在的现金比未来现金更值钱

5. 股东价值评价基础-现金流量

6. 经营者管理工具-现金流量

7. 债权人信用评价标准-现金流量

案例分析

二、掌握量化现金流的基本方法

1. 经营活动现金流量的计算

2. 投资活动现金流量的计算

3. 资产净现金流量的计算

4. 融资活动现金流量的计算

5. 可控与不可控现金流量的计算

6. 常用现金流量的计算

7. 自由现金流量的计算

案例分析

三、建立现金流管理组织体系

1. 现金管理部门的内部牵制

2. 现金收支管理权限

3. 现金管理的五种模式

4. 现金收入控制制度

5. 现金支出控制制度

6. 其他现金控制制度

案例分析

四、精心规划和预测未来现金流

1. 战略周期的现金流规划

2. 投资项目的现金流预测

3. 企业未来价值评估

4. 盈亏保本点与现金收支平衡点

5. 最佳现金持有量预测

6. 财务规划与中长期现金流量预测

7. 年度及短期现金流量预算

案例分析

五、有效地控制现金流平衡和安全

1. 现金流量控制目标和策略

2. 结算方式与收账系统

3. 应付款项与支付系统

4. 信用控制和帐款回收

5. 现金流量控制工具运用

6. 信息技术的应用

案例分析

六、透析企业现金流管理状态

1. 企业现金流平衡情况分析

2. 企业现金流结构分析

3. 企业现金流与净利润差异分析

4. 企业现金流动态趋势分析

5. 企业现金流比率分析

6. 现金流量的综合分析

案例分析

 

 

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